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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 4 201.00 | 337 799.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 920.00 | 12 340.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 3 029.00 | 38 532.00 | 41 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 822.00 | 8 151.00 | 434 671.00 | 442 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 732.00 | | 283 732.00 | 283 732.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CF Disponibilités | 6 295 402.00 | | 6 295 402.00 | 6 295 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 101.00 | | 6 598 101.00 | 6 598 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 923.00 | 8 151.00 | 7 032 772.00 | 7 040 923.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 1 487.00 | | 1 993.00 |
DG Autres réserves | 37 874.00 | 28 259.00 | | 37 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | 10 121.00 | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 757.00 | 4 839 867.00 | | 4 850 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 541.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 165.00 | 1 518 065.00 | | 1 867 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 328 305.00 | | 226 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | 73 300.00 | | 15 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 319 209.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 015.00 | 2 239 420.00 | | 2 182 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 772.00 | 7 079 288.00 | | 7 032 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 015.00 | 2 239 420.00 | | 2 182 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 541.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 065.00 | | 7 810 065.00 | 7 810 065.00 |
FG Production vendue services | 359 124.00 | | 359 124.00 | 359 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 189.00 | | 8 169 189.00 | 8 169 189.00 |
FM Production stockée | | | -318 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 509 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 757.00 | 10 702.00 | | 31 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 485.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 581 081.00 | 27 083.00 | | 3 581 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581 081.00 | 427 083.00 | | 3 581 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961 088.00 | 22 076.00 | | 2 961 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396 088.00 | 22 076.00 | | 3 396 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 993.00 | 405 007.00 | | 184 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 1 372.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 647.00 | 5 327 618.00 | | 11 468 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 756.00 | 5 317 497.00 | | 11 457 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 890.00 | 10 121.00 | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 405.00 | | 442 821.00 | 3 365 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365 405.00 | 442 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147 754.00 | 434 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 754.00 | | 434 821.00 | 3 147 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 8 000.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 007.00 | 98 460.00 | 8 150.00 | 314 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 2 094.00 | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 982.00 | 96 366.00 | 8 150.00 | 301 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 731.00 | 283 731.00 | | 283 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 165.00 | 1 867 165.00 | | 1 867 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 699.00 | 302 699.00 | | 302 699.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 014.00 | 2 182 014.00 | | 2 182 014.00 |