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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 672.00 | 9 328.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 206.00 | 2 838.00 | 19 368.00 | 22 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 808.00 | 2 838.00 | 84 970.00 | 87 808.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 671.00 | 58 602.00 | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 820.00 | 20 069.00 | | -8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 72 051.00 | 80 871.00 | | 72 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 5 556.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 2 520.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 920.00 | 10 264.00 | | 12 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 970.00 | 91 135.00 | | 84 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166.00 | | 20 040.00 | 2 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 917.00 | | 1 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 245.00 | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |