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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 1 650.00 | 3 548.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 708.00 | 4 944.00 | 16 764.00 | 21 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 906.00 | 6 594.00 | 20 312.00 | 26 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
BZ Autres créances | 1 016 224.00 | | 1 016 224.00 | 1 016 224.00 |
CF Disponibilités | 323 507.00 | | 323 507.00 | 323 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 930.00 | | 1 710 930.00 | 1 710 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 836.00 | 6 595.00 | 1 731 241.00 | 1 737 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 965 598.00 | | | -2 965 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 828.00 | -2 965 598.00 | | -1 465 828.00 |
DL TOTAL (I) | -4 421 426.00 | -2 955 598.00 | | -4 421 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483 087.00 | 2 790 455.00 | | 4 483 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 074.00 | 602 016.00 | | 1 316 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 381.00 | 109 101.00 | | 353 381.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 152 668.00 | 3 501 572.00 | | 6 152 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 241.00 | 545 974.00 | | 1 731 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 914.00 | | 959 914.00 | 959 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 914.00 | | 959 914.00 | 959 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 041.00 | 9 448.00 | | 960 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 869.00 | 2 975 046.00 | | 2 425 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 828.00 | -2 965 598.00 | | -1 465 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514.00 | | 21 392.00 | 5 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | 4 275.00 | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | | 17 117.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 5 353.00 | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 1 562.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 3 791.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 074.00 | 1 316 074.00 | | 1 316 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 381.00 | 353 381.00 | | 353 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 087.00 | 4 483 087.00 | | 4 483 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 390.00 | 1 320 390.00 | | 1 320 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 329.00 | 1 386 329.00 | | 1 386 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 668.00 | 6 152 668.00 | | 6 152 668.00 |