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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 592.00 | 908.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 720.00 | 592.00 | 464 128.00 | 464 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 156.00 | 592.00 | 504 564.00 | 505 156.00 |
CU Autres participations | 463 200.00 | | 463 200.00 | 463 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | -3 794.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 243 214.00 | 227 806.00 | | 243 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 368.00 | 180 041.00 | | 132 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 130.00 | 57 778.00 | | 55 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 5 249.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | 25 954.00 | | 31 149.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 44 640.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 350.00 | 313 662.00 | | 261 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 564.00 | 541 468.00 | | 504 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 369.00 | 158 391.00 | | 154 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 850.00 | 236 456.00 | | 185 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 442.00 | 240 250.00 | | 170 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 408.00 | -3 794.00 | | 15 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 786.00 | 7 779.00 | | 12 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 720.00 | 464 720.00 | 464 720.00 | 464 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 300.00 | | 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 300.00 | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 220.00 | 463 220.00 | 463 220.00 | 463 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 300.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 300.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 326.00 | 25 345.00 | 104 740.00 | 132 326.00 |
VI Groupe et associés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 793.00 | 35 793.00 | 104 740.00 | 35 793.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 910.00 | 148 929.00 | 104 740.00 | 255 910.00 |