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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 509.00 | 215 502.00 | 132 007.00 | 347 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 365.00 | 9 122.00 | 41 244.00 | 50 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 874.00 | 224 624.00 | 173 250.00 | 397 874.00 |
BT Marchandises | 410 454.00 | | 410 454.00 | 410 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 296 086.00 | 5 897.00 | 290 189.00 | 296 086.00 |
CF Disponibilités | 208 659.00 | | 208 659.00 | 208 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 837.00 | 5 897.00 | 924 940.00 | 930 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 712.00 | 230 521.00 | 1 098 191.00 | 1 328 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 687.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 330.00 | 51 046.00 | | 154 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 792.00 | 110 597.00 | | 90 792.00 |
DL TOTAL (I) | 355 122.00 | 264 330.00 | | 355 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 362.00 | 46 100.00 | | 28 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 600.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 885.00 | 430 045.00 | | 605 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | 70 849.00 | | 30 147.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 631.00 | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 069.00 | 560 225.00 | | 743 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 191.00 | 824 556.00 | | 1 098 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 500.00 | | 127 875.00 | 314 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 501.00 | 397 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 501.00 | 397 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 500.00 | | 127 875.00 | 314 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 448.00 | 106 491.00 | 28 316.00 | 146 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 448.00 | 106 491.00 | 28 316.00 | 146 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 361.00 | 11 797.00 | 16 563.00 | 28 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 884.00 | 605 884.00 | | 605 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
UX Autres créances clients | 296 086.00 | 289 010.00 | 7 076.00 | 296 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 734.00 | 298 658.00 | 7 076.00 | 305 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 068.00 | 712 504.00 | 16 563.00 | 729 068.00 |