| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 535.00 | | 1 119 535.00 | 1 119 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 188.00 | | 1 281 188.00 | 1 281 188.00 |
CU Autres participations | 1 081 980.00 | | 1 081 980.00 | 1 081 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 352.00 | 347 270.00 | | 491 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 316.00 | 144 082.00 | | 141 316.00 |
DL TOTAL (I) | 687 668.00 | 546 352.00 | | 687 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 994.00 | 601 825.00 | | 483 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 763.00 | 132 747.00 | | 55 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 394.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | 13 126.00 | | 47 263.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 520.00 | 753 743.00 | | 593 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 188.00 | 1 300 094.00 | | 1 281 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 074.00 | 244 951.00 | | 372 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 757.00 | 100 869.00 | | 230 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 316.00 | 144 082.00 | | 141 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 899.00 | 117 831.00 | 361 068.00 | 478 899.00 |
VI Groupe et associés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 520.00 | 232 452.00 | 361 068.00 | 593 520.00 |