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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 424.00 | | 860 424.00 | 860 424.00 |
BZ Autres créances | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CF Disponibilités | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 217.00 | | 257 217.00 | 257 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 641.00 | | 1 117 641.00 | 1 117 641.00 |
CU Autres participations | 860 424.00 | | 860 424.00 | 860 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | 912.00 | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 155.00 | 376 753.00 | | 403 155.00 |
DK Provisions réglementées | 22 591.00 | 17 706.00 | | 22 591.00 |
DL TOTAL (I) | 519 371.00 | 487 331.00 | | 519 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 935.00 | 694 236.00 | | 576 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 788.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | 8 223.00 | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 270.00 | 748 128.00 | | 598 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 641.00 | 1 235 458.00 | | 1 117 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 815.00 | 171 192.00 | | 139 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -4 885.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 697.00 | -3 100.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 855.00 | 398 153.00 | | 422 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700.00 | 21 400.00 | | 19 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 155.00 | 376 753.00 | | 403 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 706.00 | 4 885.00 | | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | 4 885.00 | | 17 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 935.00 | 118 480.00 | 458 455.00 | 576 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 270.00 | 139 815.00 | 458 455.00 | 598 270.00 |