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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693 202.00 | 3 168 443.00 | 7 524 758.00 | 10 693 202.00 |
AH Fonds commercial | 6 049 970.00 | | 6 049 970.00 | 6 049 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 263.00 | 137 027.00 | 67 235.00 | 204 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 562 754.00 | 3 466 270.00 | 14 096 484.00 | 17 562 754.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 584.00 | 58 429.00 | 7 037 155.00 | 7 095 584.00 |
BZ Autres créances | 4 764 840.00 | | 4 764 840.00 | 4 764 840.00 |
CF Disponibilités | 211 523.00 | | 211 523.00 | 211 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 336 201.00 | 58 429.00 | 12 277 772.00 | 12 336 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 898 956.00 | 3 524 699.00 | 26 374 257.00 | 29 898 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 678.00 | 160 798.00 | 320 880.00 | 481 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 103.00 | 6 368 103.00 | | 6 368 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 040.00 | 31 742.00 | | 68 040.00 |
DG Autres réserves | 1 292 694.00 | 603 092.00 | | 1 292 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 756.00 | 725 900.00 | | 365 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 094 594.00 | 7 728 837.00 | | 8 094 594.00 |
DP Provisions pour risques | 131 036.00 | 157 809.00 | | 131 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 029.00 | 82 726.00 | | 99 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 065.00 | 240 535.00 | | 230 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 664.00 | 11 902.00 | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 545.00 | 656 414.00 | | 747 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 162.00 | 1 593 791.00 | | 1 651 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598 972.00 | 9 240 543.00 | | 8 598 972.00 |
EA Autres dettes | 506 365.00 | 453 321.00 | | 506 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 526 888.00 | 6 448 202.00 | | 6 526 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 049 597.00 | 18 419 514.00 | | 18 049 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 374 257.00 | 26 388 886.00 | | 26 374 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 030 933.00 | 18 407 611.00 | | 18 030 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 989.00 | | 574 989.00 | 574 989.00 |
FG Production vendue services | 7 519 405.00 | 49 306.00 | 7 568 711.00 | 7 519 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 394.00 | 49 306.00 | 8 143 700.00 | 8 094 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 029.00 | |
GE Autres charges | | | 327 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 218.00 | 30 177.00 | | 51 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 079.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 648.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 648.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 144.00 | 295 353.00 | | 148 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 344.00 | 8 273 631.00 | | 8 644 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 587.00 | 7 547 730.00 | | 8 278 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 756.00 | 725 900.00 | | 365 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 299 500.00 | | 438 122.00 | 17 299 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 211.00 | | 173 468.00 | 308 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 468.00 | 1 400.00 | 17 562 755.00 | 173 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 468.00 | 1 400.00 | 16 860 343.00 | 173 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779 570.00 | | 255 640.00 | 16 779 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 311.00 | | 8 953.00 | 195 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | 61.00 | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 648.00 | 1 005 622.00 | | 2 460 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 619.00 | 78 180.00 | | 82 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 691.00 | 894 753.00 | | 2 273 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 339.00 | 32 689.00 | | 104 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 535.00 | 99 029.00 | 109 499.00 | 240 535.00 |
6T Sur comptes clients | 19 648.00 | 58 429.00 | 19 648.00 | 19 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 648.00 | 58 429.00 | 19 648.00 | 19 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 183.00 | 157 458.00 | 129 147.00 | 260 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 458.00 | 129 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 545.00 | 747 545.00 | | 747 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 303.00 | 440 303.00 | | 440 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598 973.00 | 8 598 973.00 | | 8 598 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 526 888.00 | 6 526 888.00 | | 6 526 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 091 541.00 | 7 091 541.00 | | 7 091 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 539 734.00 | 4 539 734.00 | | 4 539 734.00 |
VI Groupe et associés | 506 365.00 | 506 365.00 | | 506 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 778.00 | 247 778.00 | | 247 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 124 674.00 | 12 108 204.00 | 16 470.00 | 12 124 674.00 |
VW T.V.A. | 913 913.00 | 913 913.00 | | 913 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 030 934.00 | 18 030 934.00 | | 18 030 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |