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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 972.00 | 51 064.00 | 146 908.00 | 197 972.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 972.00 | 51 064.00 | 161 908.00 | 212 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
084 Disponibilités | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
110 Total général Actif | 310 174.00 | 51 064.00 | 259 110.00 | 310 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 729.00 | 117 327.00 | | 191 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 17 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 29 585.00 | 30 601.00 | | 29 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 314.00 | 165 428.00 | | 271 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 915.00 | 45 764.00 | | 68 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | -361.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 70 569.00 | 38 444.00 | | 70 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 584.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 353.00 | 34 866.00 | | 77 353.00 |
252 Charges sociales | 9 028.00 | 2 358.00 | | 9 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 342.00 | 14 724.00 | | 19 342.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 62.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 902.00 | 136 442.00 | | 245 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 412.00 | 28 987.00 | | 25 412.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 275.00 | 28 987.00 | | 23 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |