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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 470.00 | | 487 470.00 | 487 470.00 |
AP Constructions | 1 512 091.00 | 102 166.00 | 1 409 925.00 | 1 512 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 5 669.00 | 26 430.00 | 32 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 748.00 | 107 835.00 | 2 296 913.00 | 2 404 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 100.00 | 282.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 220.00 | 6 100.00 | 214 120.00 | 220 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 968.00 | 113 935.00 | 2 511 033.00 | 2 624 968.00 |
CU Autres participations | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 043.00 | -89 216.00 | | -211 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 734.00 | -121 827.00 | | -57 734.00 |
DL TOTAL (I) | -267 776.00 | -210 043.00 | | -267 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 211.00 | 1 482 887.00 | | 1 544 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 066.00 | 1 009 819.00 | | 1 130 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 80 200.00 | | 46 631.00 |
EA Autres dettes | 57 900.00 | 39 646.00 | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 809.00 | 2 612 553.00 | | 2 778 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 033.00 | 2 402 510.00 | | 2 511 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 809.00 | 1 085 506.00 | | 2 778 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 006.00 | 17 038.00 | | 136 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 740.00 | 138 865.00 | | 193 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 734.00 | -121 827.00 | | -57 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 860.00 | | 612 888.00 | 2 268 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 000.00 | 2 404 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 000.00 | 2 289 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 660.00 | | 610 190.00 | 2 156 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 200.00 | | 2 698.00 | 112 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 76 807.00 | | 31 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | 76 807.00 | | 31 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 113.00 | 97 681.00 | 381 456.00 | 1 534 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 670.00 | 1 122 670.00 | | 1 122 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 809.00 | 1 342 377.00 | 381 456.00 | 2 778 809.00 |