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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 277.00 | 10 964.00 | 126 314.00 | 137 277.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 347.00 | 11 722.00 | 126 625.00 | 138 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
072 Créances – Autres | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
084 Disponibilités | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 575.00 | | 311 575.00 | 311 575.00 |
110 Total général Actif | 449 922.00 | 11 722.00 | 438 200.00 | 449 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111.00 | | | 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |