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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 344.00 | 17 656.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 251.00 | 12 718.00 | 3 533.00 | 16 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 821.00 | 15 062.00 | 121 759.00 | 136 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
BZ Autres créances | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CF Disponibilités | 283 781.00 | | 283 781.00 | 283 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 579.00 | | 519 579.00 | 519 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 400.00 | 15 062.00 | 641 338.00 | 656 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 405.00 | 57 788.00 | | 39 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 1 617.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 84 880.00 | 64 905.00 | | 84 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 215.00 | 200 969.00 | | 201 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 53 609.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 923.00 | 321 607.00 | | 335 923.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 271.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 458.00 | 577 455.00 | | 556 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 338.00 | 642 360.00 | | 641 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 816.00 | | 2 182 816.00 | 2 182 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 816.00 | | 2 182 816.00 | 2 182 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 086.00 | 947.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 947.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | 947.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 387.00 | | 8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174.00 | 2 130 324.00 | | 2 205 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 199.00 | 2 128 707.00 | | 2 165 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 975.00 | 1 617.00 | | 39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 571.00 | | 22 500.00 | 116 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 100 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 136 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | | 20 000.00 | 16 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | | 2 500.00 | 100 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820.00 | 5 242.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 5 242.00 | | 9 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 682.00 | 175 318.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 368.00 | 236 048.00 | 320.00 | 236 368.00 |
VW T.V.A. | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 958.00 | 380 640.00 | 175 318.00 | 555 958.00 |