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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 450.00 | 17 967.00 | 14 483.00 | 32 450.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 690.00 | 17 967.00 | 35 723.00 | 53 690.00 |
060 Stock marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
072 Créances – Autres | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
084 Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
110 Total général Actif | 93 156.00 | 17 967.00 | 75 189.00 | 93 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 271.00 | 132 191.00 | | 84 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 692.00 | 13 999.00 | | -1 692.00 |
230 Autres produits | 3 669.00 | 4.00 | | 3 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 249.00 | 146 194.00 | | 86 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 126.00 | 74 472.00 | | 26 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 123.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 37 195.00 | 34 001.00 | | 37 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 1 488.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 390.00 | 16 255.00 | | 29 390.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 447.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | 7 140.00 | | 6 333.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 887.00 | 130 681.00 | | 103 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 639.00 | 15 513.00 | | -17 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | 90.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 345.00 | 15 423.00 | | -18 345.00 |