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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 460.00 | 2 937.00 | 1 523.00 | 4 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 13 056.00 | 20 916.00 | 33 972.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 632.00 | 15 993.00 | 22 639.00 | 38 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
072 Créances – Autres | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
084 Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
110 Total général Actif | 103 378.00 | 15 993.00 | 87 385.00 | 103 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
242 Autres charges externes. | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
252 Charges sociales | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
262 Autres charges | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 528.00 | | | 10 528.00 |