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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 749 920.00 | | 5 749 920.00 | 5 749 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 897.00 | | 5 785 897.00 | 5 785 897.00 |
CU Autres participations | 5 749 920.00 | | 5 749 920.00 | 5 749 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 494 919.00 | 155 000.00 | | 4 494 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 103.00 | 18 158.00 | | 1 241 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 179.00 | 173 158.00 | | 5 754 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 2 809.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 3 204.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 718.00 | 12 513.00 | | 31 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 897.00 | 185 671.00 | | 5 785 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | 9 233.00 | 21 733.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | 9 233.00 | 21 733.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386 842.00 | | | 1 386 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 842.00 | | | 1 386 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236 842.00 | | | 1 236 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 3 204.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 576.00 | 33 238.00 | | 1 408 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 473.00 | 15 080.00 | | 167 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 103.00 | 18 158.00 | | 1 241 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 5 749 920.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 5 749 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749 920.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |