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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 11 505.00 | 1 860.00 | 13 365.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 438.00 | 1 062.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 19 301.00 | 20 699.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 852.00 | 281 167.00 | 241 684.00 | 522 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 854.00 | 124 045.00 | 95 809.00 | 219 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 979.00 | 437 457.00 | 361 521.00 | 798 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CF Disponibilités | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 820.00 | | 161 820.00 | 161 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 800.00 | 437 457.00 | 523 342.00 | 960 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 327.00 | -305 422.00 | | -205 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 909.00 | 100 094.00 | | -59 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 493.00 | 1 678.00 | | 42 493.00 |
DL TOTAL (I) | -214 744.00 | -195 649.00 | | -214 744.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | 1 668.00 | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | 1 668.00 | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 911.00 | 419 828.00 | | 550 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 578.00 | 72 132.00 | | 86 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | 54 828.00 | | 68 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 830.00 | 697 999.00 | | 735 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 342.00 | 504 018.00 | | 523 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 830.00 | 697 999.00 | | 735 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 654 431.00 | | 1 654 431.00 | 1 654 431.00 |
FG Production vendue services | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 886.00 | | 1 681 886.00 | 1 681 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 85 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 877.00 | 8 144.00 | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | 8 402.00 | | 5 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | 8 122.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 8 122.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | 279.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | -583.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 542.00 | 1 514 782.00 | | 1 711 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 451.00 | 1 414 687.00 | | 1 771 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 909.00 | 100 094.00 | | -59 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 947.00 | | 97 983.00 | 713 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 798 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 785 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | 2 142.00 | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 317.00 | | 95 841.00 | 702 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 586.00 | 88 914.00 | 11 042.00 | 359 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 1 152.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 233.00 | 87 762.00 | 11 042.00 | 349 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668.00 | 588.00 | | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 588.00 | | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 912.00 | 550 912.00 | | 550 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 885.00 | 90 485.00 | 400.00 | 90 885.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 831.00 | 735 831.00 | | 735 831.00 |