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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 613.00 | 2 888.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 626.00 | 613.00 | 11 013.00 | 11 626.00 |
060 Stock marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
110 Total général Actif | 48 197.00 | 613.00 | 47 584.00 | 48 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
242 Autres charges externes. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
252 Charges sociales | -302.00 | | | -302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |