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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 2 584.00 | 4 471.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 1 581.00 | 1 488.00 | 3 068.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 274.00 | 4 165.00 | 9 109.00 | 13 274.00 |
BT Marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 781.00 | | 411 781.00 | 411 781.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 238 476.00 | | 238 476.00 | 238 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 101.00 | | 684 101.00 | 684 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 375.00 | 4 165.00 | 693 210.00 | 697 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 55 846.00 | 14 558.00 | | 55 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 877.00 | 131 288.00 | | 310 877.00 |
DL TOTAL (I) | 370 793.00 | 149 916.00 | | 370 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 20.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 401.00 | 42 350.00 | | 146 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 734.00 | 69 990.00 | | 175 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 417.00 | 112 360.00 | | 322 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 210.00 | 262 276.00 | | 693 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239.00 | | 6 235.00 | 10 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 13 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 10 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | | 4 785.00 | 8 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 450.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 1 991.00 | 1 031.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 991.00 | 1 031.00 | 3 205.00 |