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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 395.00 | 1 763.00 | 1 632.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 1 487.00 | 33 513.00 | 35 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 436.00 | 3 250.00 | 240 186.00 | 243 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 704.00 | 3 250.00 | 306 454.00 | 309 704.00 |
CU Autres participations | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | -11 895.00 | | 26 719.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015.00 | 10.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 67 839.00 | 38 115.00 | | 67 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 410.00 | 168 247.00 | | 169 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 16 900.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 616.00 | 185 147.00 | | 238 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 454.00 | 223 262.00 | | 306 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 580.00 | 185 147.00 | | 203 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 014.00 | 3 095.00 | | 21 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 005.00 | 10.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 10.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | -10.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 193.00 | 11 895.00 | | 103 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | -11 895.00 | | 26 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 2 167.00 | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 680.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 482.00 | 2 446.00 | 10 054.00 | 37 482.00 |
VI Groupe et associés | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 616.00 | 203 580.00 | 10 054.00 | 238 616.00 |