| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 552.00 | 448.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 840.00 | 552.00 | 960 288.00 | 960 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 784.00 | | 229 784.00 | 229 784.00 |
BZ Autres créances | 196 314.00 | | 196 314.00 | 196 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 212.00 | | 203 212.00 | 203 212.00 |
CF Disponibilités | 362 950.00 | | 362 950.00 | 362 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 261.00 | | 992 261.00 | 992 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 101.00 | 552.00 | 1 952 549.00 | 1 953 101.00 |
CU Autres participations | 959 840.00 | | 959 840.00 | 959 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 536.00 | -3 005.00 | | 85 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 862.00 | 90 540.00 | | 393 862.00 |
DL TOTAL (I) | 501 397.00 | 107 536.00 | | 501 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 698.00 | 493 340.00 | | 424 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 758.00 | 720 188.00 | | 871 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 1 874.00 | | 100 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | 70 857.00 | | 54 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 152.00 | 1 286 260.00 | | 1 451 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 549.00 | 1 393 795.00 | | 1 952 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871 758.00 | | | 871 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 542.00 | 62 737.00 | 355 278.00 | 292 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 542.00 | 62 737.00 | 355 278.00 | 292 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 391 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 27 159.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 199.00 | 232 269.00 | | 748 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 337.00 | 141 729.00 | | 354 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 862.00 | 90 540.00 | | 393 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 840.00 | | 32 000.00 | 928 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 840.00 | | 32 000.00 | 927 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 200.00 | | 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 200.00 | | 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 229 784.00 | 229 784.00 | | 229 784.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
VI Groupe et associés | 871 758.00 | 871 758.00 | | 871 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 098.00 | 426 098.00 | | 426 098.00 |
VW T.V.A. | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 454.00 | 1 026 454.00 | | 1 026 454.00 |