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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 8 653.00 | 19 931.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 1 921.00 | 2 882.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 830.00 | 4 585.00 | 7 244.00 | 11 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 208.00 | 15 355.00 | 62 853.00 | 78 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 869.00 | | 341 869.00 | 341 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 462.00 | 1 875.00 | 121 586.00 | 123 462.00 |
BZ Autres créances | 1 914 555.00 | | 1 914 555.00 | 1 914 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 967.00 | 1 875.00 | 2 599 092.00 | 2 600 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 176.00 | 17 230.00 | 2 661 945.00 | 2 679 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 889.00 | 280 517.00 | | 451 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 685.00 | 171 371.00 | | 95 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 562 375.00 | 468 689.00 | | 562 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 489.00 | 43 884.00 | | 231 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 638.00 | 83 818.00 | | 43 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 608.00 | 44 312.00 | | 135 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | 17 114.00 | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 53 275.00 | 24 754.00 | | 53 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597 460.00 | 1 158 261.00 | | 1 597 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 570.00 | 1 373 445.00 | | 2 099 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 945.00 | 1 842 135.00 | | 2 661 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 8 693.00 | | 6 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 5 752.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 940.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 460.00 | 1 597 460.00 | | 1 597 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 489.00 | 212 523.00 | 18 965.00 | 231 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054 164.00 | 2 054 164.00 | | 2 054 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 959.00 | 2 054 164.00 | 32 794.00 | 2 086 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 270.00 | 2 079 304.00 | 18 965.00 | 2 098 270.00 |