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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 121.00 | 1 199.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 5 899.00 | 3 418.00 | 2 481.00 | 5 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 5 919.00 | 2 377.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | 4 134.00 | 1 025.00 | 5 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 802.00 | 13 592.00 | 62 210.00 | 75 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 047.00 | 13 592.00 | 99 455.00 | 113 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 717.00 | 5 406.00 | | 8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 377.00 | 3 311.00 | | 28 377.00 |
DL TOTAL (I) | 42 094.00 | 13 717.00 | | 42 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 254.00 | 50 449.00 | | 44 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 2 356.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 574.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | 2 639.00 | | 2 885.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 362.00 | 61 018.00 | | 57 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 455.00 | 74 735.00 | | 99 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 417.00 | 61 018.00 | | 22 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 114.00 | | 12 688.00 | 63 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 1 320.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | | 11 368.00 | 18 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 4 355.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 4 234.00 | | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 254.00 | 9 309.00 | 19 945.00 | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 915.00 | | 4 918.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 362.00 | 22 417.00 | 34 945.00 | 57 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 906.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | 2 374.00 | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 8 572.00 | 8 941.00 | | 8 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 326.00 | 13 752.00 | | 11 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 490.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 2 396.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 485.00 | 6 740.00 | | 4 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 192.00 | 4 233.00 | | 4 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 221.00 | 25 067.00 | | 22 221.00 |