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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 376.00 | 798.00 | | -97 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 408.00 | -98 173.00 | | -197 408.00 |
DL TOTAL (I) | -293 784.00 | -96 376.00 | | -293 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 233.00 | 165 189.00 | | 327 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | 1 876.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 4 317.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 101.00 | 171 382.00 | | 339 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 317.00 | 75 006.00 | | 45 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 101.00 | 171 382.00 | | 339 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 25 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 869.00 | 12 433.00 | | 13 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 522.00 | 39 337.00 | | 25 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 394.00 | 243 556.00 | | 275 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 802.00 | 341 729.00 | | 472 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 408.00 | -98 173.00 | | -197 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 233.00 | 327 233.00 | | 327 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 101.00 | 339 101.00 | | 339 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | 12 720.00 | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 69 412.00 | 57 500.00 | | 69 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 433.00 | 142 927.00 | | 234 433.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | 6 240.00 | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 349.00 | 62 125.00 | | 74 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 856.00 | 14 157.00 | | 16 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 676.00 | 193.00 | | 9 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 652.00 | 3 169.00 | | 12 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 674.00 | 23 875.00 | | 24 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 958.00 | 30 107.00 | | 41 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 285.00 | 295 670.00 | | 408 285.00 |