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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 821.00 | 5 588.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 466.00 | 32 961.00 | 51 505.00 | 84 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 775.00 | 33 782.00 | 64 993.00 | 98 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 171.00 | 288.00 | 69 883.00 | 70 171.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 060.00 | 288.00 | 79 772.00 | 80 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 835.00 | 34 070.00 | 144 765.00 | 178 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DL TOTAL (I) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 295.00 | | 513 295.00 | 513 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 295.00 | | 513 295.00 | 513 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 898.00 | | | 516 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 497.00 | | | 490 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 217.00 | | 45 558.00 | 53 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | 45 558.00 | 45 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981.00 | 18 842.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 18 842.00 | | 11 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 817.00 | 71 917.00 | 7 900.00 | 79 817.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YT Sous‐traitance | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 130.00 | | | 305 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |