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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CU Autres participations | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 5 014.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 16 756.00 | 10 014.00 | | 16 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 782.00 | 62 435.00 | | 52 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 1 085.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 306.00 | 63 820.00 | | 56 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 062.00 | 73 834.00 | | 73 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925.00 | 11 084.00 | | 7 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 885.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003.00 | 11 000.00 | | 11 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | 5 986.00 | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 5 014.00 | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 782.00 | 4 400.00 | 41 398.00 | 52 782.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 306.00 | 7 925.00 | 41 398.00 | 56 306.00 |