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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 411.00 | 16 070.00 | 5 341.00 | 21 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 512.00 | 61 562.00 | 76 949.00 | 138 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 522.00 | 79 086.00 | 256 436.00 | 335 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 959.00 | 79 086.00 | 418 873.00 | 497 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 923.00 | -146 298.00 | | -209 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 945.00 | -63 626.00 | | -45 945.00 |
DL TOTAL (I) | -65 869.00 | -19 923.00 | | -65 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 997.00 | 107 332.00 | | 121 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 226.00 | 85 285.00 | | 55 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 598.00 | 139 518.00 | | 156 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 659.00 | 93 325.00 | | 93 659.00 |
EA Autres dettes | 57 261.00 | 30 198.00 | | 57 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 742.00 | 455 659.00 | | 484 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 873.00 | 435 735.00 | | 418 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 695.00 | 202 924.00 | | 211 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 640.00 | 266 550.00 | | 257 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 945.00 | -63 626.00 | | -45 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 304.00 | 20 782.00 | | 58 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 4 282.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 16 500.00 | | 45 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 998.00 | 11 059.00 | 110 939.00 | 121 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 837.00 | 129 691.00 | 14 146.00 | 143 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 742.00 | 373 803.00 | 110 939.00 | 484 742.00 |