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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 111.00 | 488.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 599.00 | 111.00 | 883 488.00 | 883 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BZ Autres créances | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CF Disponibilités | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 783.00 | | 348 783.00 | 348 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 382.00 | 111.00 | 1 232 271.00 | 1 232 382.00 |
CU Autres participations | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 830 280.00 | | | 830 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 781.00 | | | 303 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 991.00 | | | 401 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 271.00 | | | 1 232 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 099.00 | | | 135 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 000.00 | | 599.00 | 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VI Groupe et associés | 303 781.00 | | | 303 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 670.00 | 269 670.00 | | 269 670.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 991.00 | 98 210.00 | | 401 991.00 |