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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 350.00 | 49.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 5 954.00 | 8 995.00 | 14 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 350.00 | 6 305.00 | 9 044.00 | 15 350.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
110 Total général Actif | 30 018.00 | 6 305.00 | 23 713.00 | 30 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |