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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 8 241.00 | 26 499.00 | 34 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 303.00 | 8 241.00 | 93 061.00 | 101 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 589.00 | 11 211.00 | 294 377.00 | 305 589.00 |
CF Disponibilités | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 631.00 | 11 211.00 | 481 420.00 | 492 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 935.00 | 19 453.00 | 574 481.00 | 593 935.00 |
CU Autres participations | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | | 79 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 387.00 | | | -121 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 487.00 | -200 778.00 | | -37 487.00 |
DL TOTAL (I) | 569 324.00 | 606 812.00 | | 569 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157.00 | 1 261.00 | | 5 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 481.00 | 608 073.00 | | 574 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 7 006.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 7 006.00 | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 203.00 | 153 029.00 | 174.00 | 153 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |