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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 266 271.00 | | 266 271.00 | 266 271.00 |
CF Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 102.00 | | 314 102.00 | 314 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 102.00 | | 1 044 102.00 | 1 044 102.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | 2 592.00 | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 122 419.00 | 92 917.00 | | 122 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 124.00 | 31 055.00 | | 133 124.00 |
DL TOTAL (I) | 376 188.00 | 243 064.00 | | 376 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 803.00 | 283 291.00 | | 220 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 087.00 | 108 746.00 | | 411 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 3 480.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 6 746.00 | | 31 677.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 132 000.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 913.00 | 534 263.00 | | 667 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 102.00 | 777 326.00 | | 1 044 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 087.00 | | | 411 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 862.00 | 50 000.00 | | 145 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738.00 | 18 945.00 | | 12 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 124.00 | 31 055.00 | | 133 124.00 |