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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 234.00 | 10 627.00 | 63 607.00 | 74 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 561.00 | 10 627.00 | 205 934.00 | 216 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
110 Total général Actif | 220 761.00 | 10 627.00 | 210 134.00 | 220 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
230 Autres produits | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | | | 71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
252 Charges sociales | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |