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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 000.00 | 86 497.00 | 60 502.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 274.00 | 445 147.00 | 439 126.00 | 884 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 199.00 | 538 425.00 | 668 773.00 | 1 207 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BT Marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CF Disponibilités | 688 513.00 | | 688 513.00 | 688 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 871.00 | | 785 871.00 | 785 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 070.00 | 538 425.00 | 1 454 645.00 | 1 993 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 990.00 | 80 362.00 | | 248 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 785.00 | 168 628.00 | | 284 785.00 |
DL TOTAL (I) | 555 776.00 | 270 990.00 | | 555 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 561.00 | 681 212.00 | | 531 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 940.00 | 105 014.00 | | 14 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 668.00 | 159 240.00 | | 204 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 454.00 | 131 666.00 | | 143 454.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 868.00 | 1 080 171.00 | | 898 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 645.00 | 1 351 162.00 | | 1 454 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 169.00 | 1 080 171.00 | | 518 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 888.00 | | 315 730.00 | 891 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 207 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | 420.00 | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 893.00 | | 149 731.00 | 884 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 165 579.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 932.00 | 162 492.00 | | 375 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 2 076.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 228.00 | 160 416.00 | | 371 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UP Prêts | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 561.00 | 150 862.00 | 380 698.00 | 531 561.00 |
VI Groupe et associés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 004.00 | 230 789.00 | 215.00 | 231 004.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 868.00 | 518 169.00 | 380 698.00 | 898 868.00 |