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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 336.00 | 4 863.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 387.00 | 11 834.00 | 65 552.00 | 77 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 478.00 | 7 784.00 | 51 694.00 | 59 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 066.00 | 20 955.00 | 122 110.00 | 143 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 899.00 | 20 955.00 | 145 944.00 | 166 899.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 454.00 | | | -47 454.00 |
DL TOTAL (I) | -31 454.00 | | | -31 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 592.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 454.00 | | | -47 454.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 866.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 331.00 | 6 266.00 | 26 107.00 | 36 331.00 |
VI Groupe et associés | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 398.00 | 147 333.00 | 26 107.00 | 177 398.00 |