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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 700.00 | | 649 700.00 | 649 700.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 964.00 | | 663 964.00 | 663 964.00 |
CU Autres participations | 649 700.00 | | 649 700.00 | 649 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 840.00 | -19 370.00 | | 105 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 563.00 | 131 710.00 | | 128 563.00 |
DL TOTAL (I) | 305 904.00 | 177 340.00 | | 305 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 714.00 | 405 683.00 | | 307 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 22 523.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 5 000.00 | | 9 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 159.00 | 54 281.00 | | 36 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 060.00 | 487 487.00 | | 358 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 964.00 | 664 827.00 | | 663 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 003.00 | 181 881.00 | | 152 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 152 000.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937.00 | 20 290.00 | | 13 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 563.00 | 131 710.00 | | 128 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 700.00 | | | 649 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 700.00 | | | 649 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 605.00 | 99 548.00 | 206 057.00 | 305 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 060.00 | 152 003.00 | 206 057.00 | 358 060.00 |