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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 7 250.00 | 28 654.00 | 35 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 746.00 | 7 639.00 | 44 107.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 18 837.00 | 32 749.00 | 51 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 181.00 | 33 726.00 | 119 455.00 | 153 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 549.00 | 2 680.00 | 110 869.00 | 113 549.00 |
BZ Autres créances | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CF Disponibilités | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 650.00 | 2 680.00 | 817 970.00 | 820 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 425.00 | 36 406.00 | 941 019.00 | 977 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 218.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 205.00 | 13 068.00 | | -585 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | -507 846.00 | 68 286.00 | | -507 846.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DO TOTAL (II) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DP Provisions pour risques | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 631.00 | 420 918.00 | | 681 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 596.00 | 39 647.00 | | 41 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 672.00 | 192 804.00 | | 442 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 336.00 | 76 216.00 | | 106 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 22 156.00 | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | 97 152.00 | 194.00 | | 97 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 245.00 | 754 576.00 | | 1 424 245.00 |
ED (V) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 019.00 | 841 061.00 | | 941 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 018.00 | | 49 775.00 | 116 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 307.00 | 305.00 | 153 181.00 | 12 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | | 107 704.00 | 12 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | 30 880.00 | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | | 17 312.00 | 102 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 1 583.00 | 8 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 22 897.00 | | 10 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 6 498.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 16 399.00 | | 10 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 227.00 | 95 930.00 | 482 296.00 | 578 227.00 |
VI Groupe et associés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 353.00 | | | 299 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 465.00 | 249 465.00 | | 249 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 274.00 | 480 897.00 | 9 377.00 | 490 274.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 031.00 | 893 734.00 | 482 296.00 | 1 376 031.00 |