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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 285.00 | 12 348.00 | 10 937.00 | 23 285.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 835.00 | 12 348.00 | 11 487.00 | 23 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
110 Total général Actif | 51 670.00 | 12 348.00 | 39 322.00 | 51 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 270.00 | 180 474.00 | | 195 270.00 |
222 Production stockée | -589.00 | 359.00 | | -589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 710.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 181.00 | 181 542.00 | | 196 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 346.00 | 14 349.00 | | 76 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -244.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 49 040.00 | 42 121.00 | | 49 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 977.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 085.00 | 64 226.00 | | 85 085.00 |
252 Charges sociales | 36 405.00 | 28 615.00 | | 36 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 5 014.00 | | 5 211.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 153.00 | 155 066.00 | | 255 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 971.00 | 26 476.00 | | -58 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 062.00 | 22 505.00 | | -59 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |