| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 943.00 | 107 607.00 | 24 337.00 | 131 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 305.00 | 17 822.00 | 3 483.00 | 21 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 331.00 | 127 207.00 | 175 124.00 | 302 331.00 |
BT Marchandises | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 804.00 | | 196 804.00 | 196 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 135.00 | 127 207.00 | 371 929.00 | 499 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 089.00 | -7 146.00 | | 30 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 203.00 | 38 235.00 | | 88 203.00 |
DL TOTAL (I) | 129 292.00 | 41 089.00 | | 129 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 624.00 | 213 685.00 | | 180 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 40 738.00 | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | 26 812.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 637.00 | 281 235.00 | | 242 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 929.00 | 322 324.00 | | 371 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 564.00 | 100 611.00 | | 95 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 428.00 | | 903.00 | 301 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 345.00 | | 903.00 | 152 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 180.00 | 27 026.00 | | 100 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | 27 026.00 | | 98 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 624.00 | 33 551.00 | 127 853.00 | 180 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 637.00 | 95 564.00 | 127 853.00 | 242 637.00 |