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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 552.00 | 178 330.00 | 321 222.00 | 499 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 768.00 | 178 330.00 | 3 682 438.00 | 3 860 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BZ Autres créances | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 178.00 | 178 330.00 | 3 811 848.00 | 3 990 178.00 |
CU Autres participations | 3 331 216.00 | | 3 331 216.00 | 3 331 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 11 160.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 394 502.00 | 212 036.00 | | 394 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 099.00 | 192 069.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 365.00 | 2 921 265.00 | | 3 010 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 695.00 | 694 475.00 | | 583 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 072.00 | 25 000.00 | | 116 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 197 406.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 64 522.00 | | 4 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 483.00 | 981 402.00 | | 801 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 848.00 | 3 902 667.00 | | 3 811 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 405.00 | 400 085.00 | | 332 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | 69 902.00 | | 27 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 869.00 | 361 135.00 | | 253 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 770.00 | 169 065.00 | | 164 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 099.00 | 192 069.00 | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 905.00 | 282 647.00 | | 246 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 000.00 | 3 216.00 | | 3 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 569.00 | 117 761.00 | 178 330.00 | 60 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 569.00 | 117 761.00 | 178 330.00 | 60 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
UX Autres créances clients | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 695.00 | 114 616.00 | 469 078.00 | 583 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 483.00 | 332 405.00 | 469 078.00 | 801 483.00 |