| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 1 982.00 | 643.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 625.00 | 1 982.00 | 150 643.00 | 152 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 228.00 | 1 982.00 | 220 246.00 | 222 228.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 40 160.00 | 1 909.00 | | 40 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 52 552.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 75 954.00 | 83 060.00 | | 75 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 820.00 | 44 921.00 | | 24 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 435.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 954.00 | 21 442.00 | | 39 954.00 |
EA Autres dettes | 76 090.00 | 11 887.00 | | 76 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 291.00 | 78 685.00 | | 144 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 246.00 | 161 745.00 | | 220 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 135.00 | 53 873.00 | | 139 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 11.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 143.00 | 232 812.00 | | 310 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 948.00 | 180 260.00 | | 302 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 194.00 | 52 552.00 | | 7 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 978.00 | | 50 000.00 | 102 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 152 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 353.00 | | 50 000.00 | 100 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 525.00 | | 1 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | 525.00 | | 1 457.00 |