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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 777.00 | | 1 083 777.00 | 1 083 777.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 257.00 | | 1 092 257.00 | 1 092 257.00 |
CU Autres participations | 1 083 777.00 | | 1 083 777.00 | 1 083 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 792.00 | -6 969.00 | | -23 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 172.00 | -16 823.00 | | -16 172.00 |
DK Provisions réglementées | 25 263.00 | 14 063.00 | | 25 263.00 |
DL TOTAL (I) | 85 299.00 | 90 271.00 | | 85 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 251.00 | 893 840.00 | | 815 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 887.00 | 156 106.00 | | 147 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 504.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 698.00 | | |
EA Autres dettes | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 959.00 | 1 056 149.00 | | 1 006 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 257.00 | 1 146 419.00 | | 1 092 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 497.00 | 241 367.00 | | 271 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 200.00 | -11 200.00 | | -11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 289.00 | -6 541.00 | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174.00 | 16 921.00 | | 16 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 172.00 | -16 823.00 | | -16 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 777.00 | | | 1 083 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 777.00 | | | 1 083 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 063.00 | 11 200.00 | | 14 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 063.00 | 11 200.00 | | 14 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 226.00 | 79 764.00 | 325 167.00 | 815 226.00 |
VI Groupe et associés | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 959.00 | 271 497.00 | 325 167.00 | 1 006 959.00 |