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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 3 882.00 | 1 080.00 | 2 802.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 738.00 | 20 579.00 | 10 159.00 | 30 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 871.00 | 21 659.00 | 61 212.00 | 82 871.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 274.00 | 23 508.00 | 278 766.00 | 302 274.00 |
BZ Autres créances | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
CF Disponibilités | 373 399.00 | | 373 399.00 | 373 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 679.00 | 23 508.00 | 874 172.00 | 897 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 851.00 | 45 167.00 | 935 684.00 | 980 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 000.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 212.00 | 5 761.00 | | 10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | 4 451.00 | | 40 093.00 |
DL TOTAL (I) | 80 605.00 | 40 212.00 | | 80 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 380.00 | 275 158.00 | | 228 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 7 327.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 31 594.00 | | 84 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 738.00 | 848 026.00 | | 536 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 25 389.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 079.00 | 1 188 344.00 | | 855 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 684.00 | 1 228 556.00 | | 935 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 960.00 | 951 963.00 | | 683 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 984.00 | | 1 609.00 | 89 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 722.00 | 48 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 82 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | | 1 509.00 | 33 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 872.00 | | 100.00 | 56 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 8 718.00 | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 8 718.00 | | 12 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 658.00 | 301 658.00 | | 301 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
UX Autres créances clients | 274 064.00 | 274 064.00 | | 274 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 919.00 | 56 800.00 | 171 119.00 | 227 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
VP Divers | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 530.00 | 524 280.00 | 48 250.00 | 572 530.00 |
VW T.V.A. | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 079.00 | 683 960.00 | 171 119.00 | 855 079.00 |