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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 048.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 273.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 348 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 399 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 425 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 069.00 | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 31 040.00 | 20 320.00 | | 31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 057.00 | 11 284.00 | | -73 057.00 |
DL TOTAL (I) | 59 617.00 | 132 674.00 | | 59 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 387.00 | 226.00 | | 164 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 616.00 | 291 462.00 | | 147 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | 77 624.00 | | 40 479.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 8 825.00 | | 12 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 590.00 | 379 641.00 | | 365 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 207.00 | 512 315.00 | | 425 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 203.00 | 379 641.00 | | 209 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 064.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 064.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 135.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 135.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | 929.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | 2 015.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 547.00 | 883 269.00 | | 612 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 604.00 | 871 984.00 | | 685 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 057.00 | 11 284.00 | | -73 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721.00 | | 22 638.00 | 7 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 27 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 26 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | | 22 638.00 | 6 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 1 509.00 | 150.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 1 509.00 | 150.00 | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 930.00 | 133 930.00 | | 133 930.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 387.00 | 8 846.00 | 155 540.00 | 164 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 066.00 | 348 566.00 | 1 500.00 | 350 066.00 |
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 743.00 | 209 203.00 | 155 540.00 | 364 743.00 |