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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624.00 | 1 433.00 | 3 191.00 | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 788.00 | 27 934.00 | 92 854.00 | 120 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | 484.00 | 21 602.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 008.00 | 29 851.00 | 813 157.00 | 843 008.00 |
BT Marchandises | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BZ Autres créances | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 901.00 | | 376 901.00 | 376 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 909.00 | 29 851.00 | 1 190 058.00 | 1 219 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 317.00 | | | -27 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 038.00 | -27 317.00 | | 99 038.00 |
DL TOTAL (I) | 146 721.00 | 47 683.00 | | 146 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 366.00 | 785 693.00 | | 840 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 78 498.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 144 383.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 634.00 | 18 354.00 | | 39 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 340.00 | | |
EA Autres dettes | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 338.00 | 1 030 854.00 | | 1 043 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 058.00 | 1 078 537.00 | | 1 190 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 193.00 | 265 373.00 | | 315 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | 27 741.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 166.00 | | 3 342.00 | 840 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 843 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | | 3 342.00 | 122 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 13 415.00 | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 952.00 | 13 415.00 | | 15 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 586.00 | 586.00 | 75 000.00 | 75 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
UX Autres créances clients | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 559.00 | 181 414.00 | 287 073.00 | 834 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 028.00 | 144 942.00 | 22 086.00 | 167 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 338.00 | 315 193.00 | 362 073.00 | 1 043 338.00 |