| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 8 727.00 | 3 773.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 539.00 | 36 472.00 | 49 067.00 | 85 539.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 070.00 | 45 199.00 | 102 871.00 | 148 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
072 Créances – Autres | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
084 Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 907.00 | | 196 907.00 | 196 907.00 |
110 Total général Actif | 344 977.00 | 45 199.00 | 299 778.00 | 344 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 954.00 | 162 239.00 | | 279 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | 2 816.00 | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 164.00 | 165 055.00 | | 288 164.00 |
242 Autres charges externes. | 110 972.00 | 134 420.00 | | 110 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 3 689.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 731.00 | 94 537.00 | | 121 731.00 |
252 Charges sociales | 34 337.00 | 22 795.00 | | 34 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 897.00 | 13 606.00 | | 12 897.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 428.00 | 269 049.00 | | 283 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 736.00 | -103 994.00 | | 4 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 500.00 | 23 000.00 | | 75 500.00 |
294 Charges financières | 3 114.00 | 2 230.00 | | 3 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 123.00 | -83 224.00 | | 77 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |