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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 665.00 | 4 271.00 | 394.00 | 4 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 927.00 | 25 860.00 | 30 067.00 | 55 927.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 607.00 | 30 130.00 | 30 476.00 | 60 607.00 |
060 Stock marchandises | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
084 Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
110 Total général Actif | 206 842.00 | 30 130.00 | 176 711.00 | 206 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 841.00 | 576 022.00 | | 608 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 173.00 | 5 009.00 | | 5 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 278.00 | 7 389.00 | | 4 278.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 13 194.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 697.00 | 601 614.00 | | 618 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 920.00 | 348 007.00 | | 342 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 589.00 | -29 767.00 | | -9 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 100 635.00 | 88 311.00 | | 100 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 2 750.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 885.00 | 123 218.00 | | 123 885.00 |
252 Charges sociales | 45 001.00 | 36 268.00 | | 45 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | 8 646.00 | | 10 586.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 103.00 | 577 441.00 | | 617 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 595.00 | 24 173.00 | | 1 595.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 269.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | | 617.00 | | |
294 Charges financières | 1 303.00 | 1 671.00 | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 355.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -196.00 | 3 462.00 | | -196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 19 571.00 | | 573.00 |