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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 039.00 | 7 542.00 | 21 497.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | 1 568.00 | 6 601.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 829.00 | 9 109.00 | 30 719.00 | 39 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 346 952.00 | | 346 952.00 | 346 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 078.00 | | 356 078.00 | 356 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 907.00 | 9 109.00 | 386 798.00 | 395 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
DH Report à nouveau | | -18 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 593.00 | 103 870.00 | | 168 593.00 |
DL TOTAL (I) | 259 169.00 | 90 576.00 | | 259 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 565.00 | 82 699.00 | | 84 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 755.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | 12 192.00 | | 30 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 448.00 | 4 189.00 | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 3.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 629.00 | 99 837.00 | | 127 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 798.00 | 190 414.00 | | 386 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 629.00 | 99 837.00 | | 127 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 125.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 125.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -125.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 402.00 | 235 712.00 | | 408 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 809.00 | 131 842.00 | | 239 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 593.00 | 103 870.00 | | 168 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 392.00 | | 11 436.00 | 28 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | | 11 436.00 | 25 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 3 296.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 296.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 479.00 | 1 201 587.00 | 77 666.00 | 1 328 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 811.00 | 1 235 919.00 | 77 666.00 | 1 362 811.00 |