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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 404.00 | 13 328.00 | 13 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 958.00 | 25 259.00 | 83 699.00 | 108 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 368.00 | 82 997.00 | 517 370.00 | 600 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 125.00 | 108 661.00 | 622 464.00 | 731 125.00 |
BT Marchandises | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CF Disponibilités | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 868.00 | 108 661.00 | 981 207.00 | 1 089 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 995.00 | | | 425 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 189.00 | | | 774 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 207.00 | | | 981 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 572.00 | 63 089.00 | | 45 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 249.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 62 840.00 | | 45 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 672.00 | 50 162.00 | 66 511.00 | 116 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 441.00 | 143 441.00 | | 143 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 995.00 | 121 174.00 | 285 029.00 | 425 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920.00 | 25 873.00 | 7 047.00 | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 189.00 | 402 858.00 | 351 540.00 | 774 189.00 |