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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 694.00 | 4 230.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 024.00 | 2 494.00 | 9 530.00 | 12 024.00 |
BT Marchandises | 308 900.00 | | 308 900.00 | 308 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
BZ Autres créances | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CF Disponibilités | 465 585.00 | | 465 585.00 | 465 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 115.00 | | 1 080 115.00 | 1 080 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 139.00 | 2 494.00 | 1 089 645.00 | 1 092 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
DL TOTAL (I) | 570 169.00 | | | 570 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 452.00 | | | 398 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
EA Autres dettes | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 645.00 | | | 1 089 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -276.00 | | | -276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 723.00 | | 1 533 723.00 | 1 533 723.00 |
FG Production vendue services | 220 860.00 | | 220 860.00 | 220 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 583.00 | | 1 754 583.00 | 1 754 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 426.00 | | | -27 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 073.00 | | | 1 926 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 837.00 | | | 1 694 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150.00 | | 10 224.00 | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 12 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 5 300.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | 1 127.00 | | 1 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 433.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 452.00 | 398 452.00 | | 398 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
UX Autres créances clients | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 432.00 | 501 432.00 | | 501 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |