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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 021.00 | 12 448.00 | 4 308 573.00 | 4 321 021.00 |
BZ Autres créances | 273 710.00 | | 273 710.00 | 273 710.00 |
CF Disponibilités | 1 527 977.00 | | 1 527 977.00 | 1 527 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 424.00 | 12 448.00 | 6 143 975.00 | 6 156 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 424.00 | 12 448.00 | 6 143 975.00 | 6 156 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 347.00 | -92 738.00 | | 121 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 790.00 | 684 085.00 | | 489 790.00 |
DL TOTAL (I) | 831 137.00 | 791 347.00 | | 831 137.00 |
DP Provisions pour risques | 77 496.00 | 4 369.00 | | 77 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 496.00 | 4 369.00 | | 77 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 549.00 | 443.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 025.00 | 3 150 404.00 | | 4 730 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 269.00 | 238 782.00 | | 227 269.00 |
EA Autres dettes | 149 244.00 | 107 340.00 | | 149 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 452.00 | 3 496 969.00 | | 5 204 452.00 |
ED (V) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 975.00 | 4 292 685.00 | | 6 143 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 849.00 | 13 090 956.00 | 13 109 804.00 | 18 849.00 |
FG Production vendue services | 904 286.00 | 346 440.00 | 1 250 726.00 | 904 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 134.00 | 13 437 396.00 | 14 360 530.00 | 923 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 959 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 496.00 | |
GE Autres charges | | | 869 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 728.00 | 229 262.00 | | 187 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 726 585.00 | 9 631 236.00 | | 14 726 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 795.00 | 8 947 151.00 | | 14 236 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 790.00 | 684 085.00 | | 489 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 369.00 | 77 496.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 89 944.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 944.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 025.00 | 4 730 025.00 | | 4 730 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 021.00 | 4 321 021.00 | | 4 321 021.00 |
VB T. V. A. | 241 288.00 | 241 288.00 | | 241 288.00 |
VC Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VP Divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 221.00 | 4 596 221.00 | | 4 596 221.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 452.00 | 5 204 452.00 | | 5 204 452.00 |