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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 142.00 | 4 126.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 521.00 | 6 117.00 | 6 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 423.00 | 664.00 | 10 759.00 | 11 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BN En cours de production de biens | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 553.00 | | 402 553.00 | 402 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 976.00 | 664.00 | 413 312.00 | 413 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 333.00 | | | 206 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 974.00 | | | 354 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 312.00 | | | 413 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 974.00 | | | 354 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 333.00 | 206 333.00 | | 206 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 600.00 | 210 098.00 | 502.00 | 210 600.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 974.00 | 354 974.00 | | 354 974.00 |